LES RANDONNEURS DE L'EST VAROIS (R.E.V)

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chèque 0664008 je ne sais pas à quoi il correspond (je l’ai mis A AFFECTER)

les deux cc sont OK, il va falloir que l’on travaille sur les prévisions de trésorerie pour laisser moins d’argent en compte courant

en espèces j’ai plus que ce qui est comptabilisé !!!!!

enregistrer une dépense

le fournisseur ou celui qui se fait rembourser figure dans contact

si le fournisseur est occasionnel il sera dit DIVERS

1 choisir celui qui va se faire rembourser (il sera crédité) et choisir le compte à débiter : frais postaux, timbres, car, séjour, missions, …..

2 attention à la date et au montant

3 l’intitulé est  à choisir pour qu’il soit répétable facilement (dans la seconde partie de l’opération) – piste d’audit

4 la catégorie (voir si la dépense rentre dans une catégorie que l’on a décider de surveiller particulièrement) une catégorie est une ligne analytique (un sous compte en quelque sorte)

5 choisir si l’on paiera par la poste la bq populaire ou en espèces

6 si on paie par chèque dire "par chèque" et mettre le numéro de chèque

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dans le cas d’un paiement à un fournisseur tant que l’écriture de contrepartie n’est pas faite mettre le montant dans la zone "reste dû"

le 13/01/2011

Deux chèques donnés à Bernard sur compte La Poste d’un montant de 220 chacun chéq 10 0740011 G et 12 A à l’ordre de CRRP PACA : ok comptabilisé, faudra une pièce

Un chèque de 1 000 euros déposés sur le compte Banque Populaire à l’ordre du REV 10 07 40009 E : ok comptabilisé, faudra une pièce

Payé boisson pour galette à Géant Casino : 83,78 € chèque 001 : ok comptabilisé, faudra une pièce

laurent : salut à toi (16-01-2011)

 Payé car Monaco suivant la facture que tu m’as laissé : 496 € chèq 002

Donné chèq 003 à Nathalie pour achat galette  ca 138 €

Envoyé chèque 300 euros n°0004 à SIF pour approvisionné compte licences

24/01/11 Réglé facture 1&1  35,81 euros

faire la distinction sur la note entre secretariat, reception, timbres, petit matériel, cartes, reprographie déplacement ….

les justificatifs doivent etre accompagnés d’une note explicative signée

pourquoi il y a deux niveaux de cotisations 13.10 et 16.70 ? cela ne me paraît pas normal

sami tilikete a payé 14.70 de part du rev ?

jean claude daney ‘a payé 15.70 de part du rev ?

bordereau 8 pas de pièce de bq donné le 7/1/11

COACHE des nouveaux ( pas d’info) age adresses voir fichier excel comme pour Hélène Feitsch  

Claudine Haussy cotisation 13.10 + 19.90 +18 bienfaiteur ? Tu trouves ça sur mon fichier excel, elle a pris sa cotis et payé la cotis de Ancillon

9 janvier, laurent dit : mais si la cotisation et l’assurance sont pour Ancillon comment fait-on pour les bienfaiteurs qui participent au voyage sans assurance FFRP ?

 Larriu dominique  : fille ou garçon ?M

schuler que la revue ?Non, il a aussi pris la licence, mais pas le même jour; donc licence et revue apparaissent sans doute sur deux bordereaux différents

 20-01-2010 : il y aurait 2 chèques de 26 euros correspondant à des cotisations j’ai les noms à Fréjus, mais c’est qd même curieux !!!!